大勢判斷:明日市場或將震蕩回踩
實現概率:70%
具體理由:今日市場呈現出震蕩上攻的格局,三大指數集體收漲。早盤醫藥板塊的深度調整,帶動了全市場的低開,大踏步出逃的資金涌向了軍工板塊,后者也成為市場日內反攻的第一波生力軍;午盤前后,銀行板塊再度崛起,攜帶證券、保險等板塊一齊發力,大盤指數漲幅快速擴大,中小創則受權重虹吸效應影響,回調翻綠,盤中持續在低位震蕩;尾盤一小時,“金三胖”上攻乏力,二線藍籌開始跟上,鋼鐵、建材、煤炭、有色、交運等板塊完美接力,計算機、儀器儀表等板塊的配合也將深市中小創拉紅,市場再現普漲格局。
全天來看,今日市場出現了顯著放量,上證指數成交額近期首次突破了1800億關口,各大權重板塊也都是帶量上攻,做多情緒全面回暖。這也符合筆者上周的預判--本周可能拉開中期反彈的序幕--周一的這根小陽線為本周行情做了一個不錯的鋪墊。消息面上來看,周末的理財新規細則基本兌現了市場預期,央行今日的公開市場操作也令市場流動性保持寬裕,為金融板塊的持續上攻帶來助力;另一方面,美元指數回落,人民幣匯率暫時企穩,也給市場提供了相對溫和的外部環境;盤中還有傳聞稱,股指期貨將會恢復常態化,有助于吸引機構投資者加大股票資產的配置。
但我們也要注意,監管層已反復提示,“穩杠桿”并不等于放水,邊際寬松不等于全面寬松,不可奢望政策的全面轉向。目前的增量資金還相對有限,存量博弈格局下,大盤股持續單邊上漲難以再現。技術上看,大盤受阻于30日線,短期內也有回調壓力。
操作策略:建議投資者避免追高,謹防權重股失血回調。
資金猜想:題材接力權重,分化格局再現
實現概率:60%
具體理由:繼上周五權重板塊大漲之后,今日盤中以金融板塊為代表的大盤藍籌再次全線發力,推動上證指數上攻,市場格局表現為滬強深弱。但正如前文所述,今日放量巨震,成交額快速放大,實質上是主力資金調倉換股的信號,一方面部分資金轉進安全邊際較高的藍籌股,另一方面也是借權重板塊拉高,掩護主力行動。
值得我們關注的是,尾盤30分鐘,大盤走軟,創業板轉強,明顯有主板資金選擇逢高出局,移倉中小創,可見新經濟板塊韌性之強。因此我們堅持后市將出現分化格局的判斷,整體來講就是“權重搭臺,題材唱戲”。
操作策略:投資者應緊密關注主力資金流向,注意盤中熱點題材異動,借市場回踩之機,采用低吸策略,收集底部區域的優質籌碼才是最安全的。
熱點猜想:農林牧漁有望獲得市場關注
實現概率:60%
具體理由:本周國家統計局公布了2018年夏糧產量數據,數據顯示,2018年全國夏糧總產量13872萬噸,比2017年減產306萬噸,下降2.2%;其中播種面積26703千公頃,比上年減少164千公頃,下降0.6%;全國夏糧每公頃產量5194.9公斤,比上年減少82.0公斤,下降1.6%。2018年夏糧產量因面積減少而減產86萬噸,因單產下降而減產220萬噸。
今年上半年以來,由于氣候劇烈變化,導致蘋果大規模減產,蘋果期貨年內大漲,成為資本市場的熱點事件。相比于蘋果,糧食作為價格彈性較低的剛需型商品,國內糧食需求量大概率是有增無減,因此農產品價格上漲是大概率事件,農林牧漁等相關企業業績有望改善。今日養殖業板塊就漲幅居前,預計將成為農業板塊的先頭部隊。
操作策略:我們應密切關注農產品價格變化,選擇龍頭品種及相關業務占比較大的上市公司。
推薦關注:北大荒(600598)--北大荒是國內重要的商品糧種植基地,集約化經營模式,決定了其具備較高的規?;б婧蛦萎a利潤。從財務數據上看,該公司毛利高、業績增長穩定,且現金流充沛。目前處于多年低位,估值較低,底部支撐作用明顯,未來反彈可期。
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